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CONFIGURATION DES SOCIÉTÉS
LUFI-21101 Configuration des sociétés
LU Introduction
Lors de la création de chaque instance, la société doit être configurée à chaque niveau. Il s’agit de déterminer les comptes de contrepartie pour des fonctions et des transactions spécifiques. Pour ce faire, vous devez donc compléter les cases obligatoires ci-dessous :
- Comptes de Réserves et de Résultats : utilisé pour enregistrer les comptes de bénéfices, de pertes et de réserves dans un bilan.
- Contrepartie Intermission : ignore la configuration comptable d’un partenaire inter-missions. Sélectionnez le compte 14010 Avances et dépenses pour d’autres missions. Au sein de l’instance de réception, la dépense est comptabilisée au crédit et le compte d’avance 14010 au débit. L’opération inverse a lieu dans l’instance de commande. Le compte 14010 sera lettré au Siège. Compte de réévaluation : permet d’enregistrer la réévaluation des actifs et des passifs. Ultérieurement, le solde de ce compte doit être introduit dans les comptes de bilan ou transféré vers un compte de réserve.
- Compte des salaires par défaut pour les écritures de paie : 30100 Dettes salariales (salaires nets). La validation du compte de charges des écritures de paie entraîne automatiquement l’enregistrement d’une transaction sur un compte de contrepartie des salaires.
- Compte inter-sections de refacturation : utilisez le compte 12011 Dépenses à refacturer aux autres sections. Cela restreint l’importation dans un registre de bons de transfert de stock définis sur des codes comptables autres que 12011.
- Configuration spécifique des comptes de revenus* : permet de restreindre l’allocation obligatoire à des comptes de revenus de type 7.
- Instance propriétaire : par défaut.
- Compte de contrepartie des écritures Siège par défaut : 33010 Dépenses payées par le Siège, type de compte créditeur utilisé pour équilibrer les comptes de charges des écritures Siège enregistrés sur le terrain.
- Compte de réévaluation: compte de charges utilisé pour enregistrer les écritures de réévaluation mensuelles et annuelles (facultatif, vérifier les procédures de votre section)
- Compte de bilan à 0: comptes (5xxxx/69xxx/79xxx) pour balancer les écritures de clôture des comptes qui ne sont pas réconciliables en mission (facultatif, vérifier les procédures de votre section)
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Un champ nommé « Comportement pour les périodes extra-comptables » a été ajouté. Ce champ devient en lecture seule une fois l’instance créée, afin d’éviter les incohérences et de garantir la cohérence entre les instances.
La liste déroulante comprend trois options prédéfinies, chacune correspondant à des autorisations spécifiques de saisie pour les périodes P13, P14 et P15 :
- OCB et OCG : aucune saisie autorisée en P13–P15.
- OCP et WACA : autorise la saisie des écritures HQ MJE pour corrections dans ODM Accruals + Réévaluation + ACW (assistant de correction comptable) + FXA + réaffectation analytique massive en P13, P14 et P15.
- OCA : autorise la saisie des écritures HQ + MJE (écritures manuelles) + Accruals + Réévaluation + IVO + IVI + ACW (assistant de correction comptable) + réaffectation analytique massive en P13, P14 et P15 + FXA.
Comme ce champ est en lecture seule après la création de l’instance, toute modification future (par exemple, passer d’un comportement OCB à OCA) nécessitera un script correctif afin d’assurer une mise à jour uniforme sur toutes les instances concernées.
- La planification des ressources de production est déterminée par le service Achats. Veillez à ne pas la modifier.
Selon la politique de votre section, sélectionnez le code comptable à utiliser.
Comment configurer des sociétés dans UniField
Sélectionnez : Administration/Sociétés/Sociétés
- Sélectionnez l’onglet Configuration.
- Complétez les champs de contrepartie à l’aide des codes de comptes de contrepartie imposés par les procédures de votre OC. Les champs à compléter sont encadrés en rouge :
Configuration de la contrepartie par défaut des Sociétés
