Manuel de l’Utilisateur Finance -> 3. Paiements -> 3.3 Paiements et Registres.
LUFI-30301 Statuts des entrées de registre
LUFI-30302 Registres de caisse.
LUFI-30303 Registres de chèques
LUFI-30304 Registres de banque
LUFI-30305 Enregistrement des entrées directes
LUFI-30306 Entrées de chèques importées dans un registre de banque.
LUFI-30307 Factures directes.
LUFI-30308 Entrées de registres et comptabilisation dans les journaux
LUFI-30309 Actions sur les entrées des registres
FINANCE : PAIEMENTS ET REGISTRES
Les registres sont utilisés pour encoder toutes les écritures comptables associées à des mouvements de liquidités. Ces entrées sont appelées lignes de registre. Les registres sont utilisés chaque fois qu’un mouvement de liquidités se produit.
Chaque fois qu’une ligne de registre est effectuée sur un compte de charges ou de revenus, une allocation analytique doit être opérée. Cette action s’effectue par le biais du bouton d’allocation analytique 
situé au niveau de la ligne de registre.
Les transactions suivantes peuvent être effectuées dans les registres :
- Dépenses directes
- Factures directes en utilisant le bouton de facturation directe
- Garanties ou dépôts
- Acomptes à un fournisseur, en associant un PO à l’acompte
- Transferts internes
- Paiements des factures fournisseurs en utilisant le bouton des paiements en attente
- Inventaire de caisse et réconciliation bancaire
- Avances de fonctionnement en utilisant le bouton de clôture d’avance opérationnelle
Les registres de caisse et de banque doivent être réconciliés à la fin de chaque période/mois. Tous les registres doivent être clôturés en fin de période et créés à nouveau pour la période suivante. Tous les registres existants créés pour la nouvelle période sont complétés par un solde initial correspondant automatiquement au solde de clôture de la période précédente.
Les utilisateurs ont la possibilité de travailler sur plusieurs périodes à la fois, puisque l’ouverture d’un registre pour une période n’est pas conditionnée par la clôture de la période précédente.
En revanche, le journal des liquidités associé au registre reste ouvert indéfiniment, tant que la caisse physique et les comptes bancaires sont utilisés.
Enfin, la vue Rechercher affiche une liste de registres de banque comme indiqué dans la figure ci-dessous. Vous pourrez utiliser une série de filtres pour extraire aisément le registre dans lequel vous souhaitez enregistrer des écritures.
Vue Rechercher et filtres associés
