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LUFI-30306 Entrées de chèques importées dans un registre de banque
LU Introduction
Lors de l’émission d’un chèque, il vous suffit de créer une seule écriture dans le registre de chèques, sous le compte approprié. Lorsque cette écriture sera comptabilisée temporairement, elle déclenchera la création d’une double écriture comptable dans les journaux financiers : une écriture au crédit du compte {10210, Chèques en attente de paiement} et une autre au débit du compte de charges.
Une fois que la banque a confirmé l’encaissement du chèque (au travers du relevé bancaire qu’elle envoie), vous pouvez importer l’entrée du registre de chèques dans le registre de banque correspondant. Ce n’est qu’à ce moment que le solde du compte bancaire s’en verra modifié. Ce système permet à MSF d’effectuer des enregistrements plus précis des liquidités de chaque compte bancaire à des moments spécifiques.
UniField effectue automatiquement le lettrage de l’entrée du registre de chèques avec celle du registre de banque. Une fois qu’un chèque est lettré, il reste affiché en tant que tel dans le registre de chèques correspondant. Si un chèque n’a pas été encaissé à la fin du mois, le registre de chèques peut tout de même être clôturé (avec un chèque en mode ouvert). Le chèque pourra toujours être importé dans le registre de banque au cours des mois suivants.
Comment importer des chèques dans un registre de banque
Sélectionnez : Comptabilité/Registres/Registres de Banque
- Ouvrez le registre de banque associé.
- Cliquez sur {Importer Chèques}.
- Cliquez sur {Ajouter}.
- Dans la fenêtre de {Recherche Lignes d’écriture comptables} sélectionnez les chèques encaissés et cliquez sur {Sélectionner}. Si vous ne parvenez pas à trouver un chèque dans la liste, il se peut qu’il n’ait pas été comptabilisé définitivement, que sa devise soit différente de celle du registre, qu’il n’ait pas été introduit dans le registre de chèques ou que ce dernier ait été associé à un registre de banque erroné.
Sélection de chèques à importer
- Les chèques sélectionnés apparaissent dans la section supérieure de l’assistant {Import Chèques}. Introduisez-la {Date du document} et la {Date de comptabilisation} qui seront appliquées à tous les chèques de la liste.
- Sélectionnez le bouton {Importer}
- Les chèques sélectionnés apparaissent dans la section inférieure de l’assistant {Importer Chèques}. Ici vous pouvez modifier les chèques importés en cliquant sur
pour changer la {Date du document} et/ou la {Date de comptabilisation} à la date à laquelle le chèque a été effectivement encaissé. - Cliquez sur OK et sauvegardez
Les lignes d’écriture du chèque sont créées comme entrées comptabilisées temporairement dans le registre de banque.
- Paiement par chèque fournitures de bureau : mouvements de débit sur le compte de charge, 61220 et de crédit sur {Chèques en attente de paiement, 10210}. Lettrage automatique sur le compte {Dettes fournisseurs, 30020} et référence de lettrage unique associée {HQ-4}, puisqu’il s’agissait d’une entrée directe.
- Le compte de chèque n’est pas encore lettré.
Mouvements comptables dans les journaux
- Chèque lettré lorsque l’entrée est comptabilisée définitivement dans le registre de banque : mouvements de crédit sur {Argent en banque, 10200} et de débit sur {Chèques en attente de paiement, 10210} et référence de lettrage unique associée {M1-6}.
Chèque comptabilisé et lettré
