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LUFI-50104 Le Sélecteur du Grand Livre (G/L)
LU Introduction
Le Sélecteur du Grand Livre se trouve sous Comptabilité/Sélecteur/Sélecteur G/L
Le Sélecteur G/L est un outil permettant d’effectuer des recherches au sein des lignes d’écriture comptables lorsque vous devez combiner des critères nombreux ou complexes et que l’opération ne peut pas se faire aisément dans les lignes d’écriture comptables. Vous pouvez par exemple l’utiliser pour les actions suivantes :
Sélecteur G/L utilisé pour rechercher des entrées sur la base des dates de document
Menu Actions se rapportant à un résultat de recherche
| Nom de l’action | Description |
 | Comptabiliser les écritures comptables |
 | Sélectionner des écritures comptables et les lettrer |
 | Sélectionner des écritures comptables et en annuler le lettrage |
 | Sélectionner des écritures comptables et les lettrer pour passer à la suivante |
 | Vérifier l’allocation analytique (FP et Libre) associée à une ligne d’écriture comptabilisée dans les comptes de charges. |
 | Extraire et exporter des écritures comptables du système. Il s’agit d’une manière d’effectuer une analyse ad hoc en dehors d’UniField |
 | Afficher les écritures comptables associées au résultat de recherche |
Vous pouvez rechercher des données au travers d’une large gamme d’options. Cocher la case de certains titres permet d’étendre la fenêtre pour que l’utilisateur puisse sélectionner des critères spécifiques. À l’instar des champs de recherche par défaut d’autres modules, vous pouvez saisir des données manuellement ou utiliser la loupe pour les sélectionner dans un menu déroulant.
Cocher la case Journals G/L permet d’étendre la fenêtre pour introduire des critères de sélection liés aux journaux.
En cochant la case Instances dans le sélecteur de G/L, la vue s’élargit pour permettre de sélectionner des critères pour les instances.
En cochant la case Instances dans le sélecteur de G/L, la vue s’élargit pour permettre de sélectionner des critères pour les instances.
En cochant la case Instances dans le sélecteur de G/L, la vue s’élargit pour permettre de sélectionner des critères pour les instances.
En cochant la case Instances dans le sélecteur de G/L, la vue s’élargit pour permettre de sélectionner des critères pour les instances.
Vous avez également la possibilité d’exclure les journaux inactifs en cochant la case Exclure les journaux inactifs et en définissant une date.
Critères de recherche
| Critères de recherche | Description |
| Nom de la requête | Si saisie et enregistrée précédemment |
| Instance | Sélectionne uniquement les entrées de l’instance choisie |
| Instance prop. Parente | Affiche toutes les entrées des instances de coordination et de projet sélectionnées |
| Date du document et date de comptabilisation | Sélectionne uniquement les entrées de la fourchette de dates choisie |
| Numéro de séquence | Sélectionne uniquement les entrées dont le numéro de séquence contient le texte ou les nombres saisis |
| Statut de l’entrée | Sélectionne les entrées comptabilisées ou non comptabilisées |
| Journaux G/L | Sélectionne uniquement les entrées créées au sein du ou des journaux saisis |
| Périodes | Sélectionne uniquement les entrées de la période ou des périodes choisies |
| Comptes | Sélectionne uniquement les entrées enregistrées sur le ou les comptes choisis |
| Types de Compte | Sélectionne uniquement les entrées enregistrées sur le ou les types de comptes choisis : actif, capital, caisse, dette, fonds propres, charges, compte auxiliaire, revenus, dettes fournisseurs, dettes débiteurs, stock, taxes ou vue |
| Lettré ? | Sélectionne uniquement les entrées comptabilisées ou NON comptabilisées |
| A | Affiche uniquement les entrées réconciliées à une date précise |
| Ecritures ouvertes à | Affiche seulement les entrées non réconciliées à la fin d’une période spécifique |
| Référence Lettrage | Sélectionne uniquement les entrées dont le numéro de lettrage contient le texte ou les nombres introduits |
| Type de devise/Devise/Montant de/à/affichage en devise d’impression | Ces champs peuvent être utilisés ensemble pour définir des critères sur les montants de débit/crédit.
Par exemple, si l’on introduit Type de devise = Enregistrement, Devise = NGN et Montant = 2000 à 8000, les entrées sélectionnées seront celles dont la devise d’enregistrement est NGN et dont le montant de débit ou de crédit se situe entre 2000 et 8000. |
| Table de devise | Si vous souhaitez que les résultats de recherche affichent également une colonne reprenant des montants convertis dans une devise spécifique, sélectionnez celle-ci et choisissez la devise dans Affichage en devise de sortie. |
| Affichage en devise de sortie | Affiche une colonne reprenant les montants convertis dans une autre devise lorsqu’une devise est sélectionnée. |
| Tiers | Sélectionne uniquement les entrées pour lesquelles le champ Partenaire, Employé ou Journal a été introduit. |
| Référence | Sélectionne uniquement les entrées dont le champ Référence contient le texte saisi |
| Description | Sélectionne uniquement les entrées dont le champ Description contient le texte saisi |
| Numéro de chèques | Recherche les chèques (non) réconciliés |
Une fois les critères fixés, cliquez sur le bouton {Rechercher} en bas de l’écran pour lancer la recherche.
Les résultats de recherche s’afficheront au sein d’un nouvel onglet.
Comment effectuer une recherche Sélecteur G/L
Sélectionnez : Comptabilité/Sélecteur/Sélecteur G/L
Dans cet exemple, nous cherchons des entrées corrigées d’une période spécifiée et nous souhaitons exporter les résultats de recherche.Cochez la case située à côté de {Périodes} pour étendre la fenêtre de recherche.
Fenêtre de recherche étendue dans le Sélecteur G/L afin de définir les critères de période
- Cliquez sur le bouton et sélectionnez là où les périodes que vous souhaitez visualiser.
Sélection de la période dans le Sélecteur G/L
- Cochez la case située à côté de Journaux G/L pour étendre la fenêtre de recherche.
Fenêtre de recherche étendue dans le Sélecteur G/L afin de définir les critères des journaux G/L
- Cliquez sur le bouton et sélectionnez le ou les comptes que vous souhaitez visualiser.
Sélection du journal des corrections dans le Sélecteur G/L
Critères de recherche Périodes et Journaux G/L
Recherche optionnelle pour afficher les colonnes Montant de sortie et Devise de sortie :
- Accédez à :
Comptabilité > Sélecteur > Sélecteur G/L. - Mettez à jour :
La valeur de Afficher en devise de sortie en sélectionnant une devise. - Résultat attendu :
Les interfaces Écritures analytiques et Écritures de journal afficheront deux colonnes supplémentaires, ainsi que leurs totaux :- Montant de sortie
- Devise de sortie
- Détails des totaux :
- Dans l’interface des écritures avec le Sélecteur analytique, le total du montant de sortie s’affichera en bas.
- Dans l’interface des écritures avec le Sélecteur G/L, les totaux Crédit de sortie et Débit de sortie apparaîtront en bas.
- Recherche filtrée :
Une fois que vous avez filtré par période et comptes de charges, cliquez sur {Rechercher} en bas de l’écran.
À présent que vous avez effectué un filtrage par instance et affichage de devise d’impression en USD, cliquez sur {Chercher} au bas de l’écran.
Un nouvel onglet s’ouvre pour afficher les résultats de la recherche
Sélecteur G/L : résultats de recherche
- Si nécessaire, modifiez la limite de l’affichage afin que toutes les entrées s’affichent.
- Sélectionnez toutes les entrées à exporter, ensuite allez dans le menu {Actions} et sélectionnez {Exporter le résultat de la recherche}.
Fonction Exporter le résultat de la recherche
Une nouvelle fenêtre s’affiche, permettant de sélectionner des options d’exportation (p. ex. devise, format…). Compléter ces champs. Cliquez sur {Valider}.
Options d’exportation
Sélecteur G/L – Fichier d’exportation Excel
On peut faire une selection multiple par partners; employé(e)s, et journaux au même temps:
- Fournisseurs: que les actifs.
- Employé(e)s: que les actifs.
- Journaux: cash, cheque et banques.
