LUFI-50501 Registres / Registres de banque

Le rapport sur la position de liquidité (PDF ou XLS) Ce rapport montre la capacité du projet/coordination à payer ses dettes à court terme en utilisant tous ses actifs liquides : espèces, banque, chèques.
Nous donne un aperçu de la position de liquidité du projet/coordination à un moment précis (période donnée).
Nous pouvons voir l’état des registres, le solde initial, le solde calculé et le relevé bancaire.
Remarque supplémentaire : Veuillez noter que lorsque vous exportez la Point de trésorerie, UniField affichera l’état complet de la banque, de la caisse et des chèques en attente..

Le rapport de réconciliation bancaire (PDF) ; affiche le solde initial, le solde calculé et le solde du registre bancaire avec écart. Notez que le champ Commentaires apparaît dans le rapport ; il peut être utilisé pour expliquer toute différence de trésorerie. Champ séparé pour le numéro de compte bancaire.

Remarque supplémentaire : Preuve papier à signer et confirmer que la réconciliation bancaire a été correctement effectuée.

Le rapport des avances en cours (XLS) Sortie Excel de toutes les avances internes ouvertes, y compris 13000 ; 13010, non encore réglées.

Le Rapport Complet (XLS) : Sortie Excel montrant toutes les écritures dans un registre, y compris le détail des lignes de facture pour les factures importées et l’allocation analytique. Ce rapport fournit tous les détails pour recouper les reçus papier et les factures.

Remarque supplémentaire : Il inclut également l’enregistrement des écritures supprimées et toutes les écritures manuelles dans le journal de liquidité correspondant.

Le rapport complet PDF : Sortie PDF montrant toutes les écritures dans un registre, y compris le détail des lignes de facture pour les factures importées et l’allocation analytique.

Ce rapport fournit tous les détails pour recouper les reçus papier et les factures

Le rapport complet en format PDF peut être considéré comme un document comptable ou financier car il comporte des champs de validation.

Remarque supplémentaire : Il inclut également l’enregistrement des écritures supprimées et toutes les écritures manuelles dans le journal de liquidité correspondant.

LUFI-50502 Registres / Registres des chèque

Le rapport Chèque – Inventaire:

Sortie Excel affichant tous les chèques en circulation de la période en cours :

Chèques ouverts non importés
Chèques ouverts importés en état Temp
Chèques brouillon

Le rapport des chèques en attente:

Sortie Excel affichant les chèques en circulation sans aucune limitation de période :

Chèques ouverts non importés
Chèques ouverts importés en état Temp

Dans le rapport complet et le rapport Complet pdf on voit les chèques en attente aussi.

LUFI-50503 Registers / Registres de Caisse

Rapport d’Inventaire de Caisse (PDF)
Rapport PDF de comptage de caisse ; affiche le solde d’ouverture, le solde calculé et le solde du comptage de caisse avec écart.
Note supplémentaire : Preuve papier à signer pour confirmer que la réconciliation de caisse a été correctement effectuée, avec explication des écarts éventuels.

Rapport de Point de Liquidité (PDF ou XLS)
Montre un aperçu de la position de liquidité du projet/Coordination à un moment précis (période donnée).
Nous pouvons voir l’état des caisses, le solde initial, le solde calculé et le solde de la caisse bancaire.
Note supplémentaire : Veuillez noter que lors de l’exportation de la Position de Liquidité, UniField affichera l’état complet de la Banque, de la Caisse et des Chèques en attente.

Rapport des Avances en cours (XLS)
Sortie Excel de toutes les avances internes ouvertes, y compris 13000 ; 13010, non encore réglées.

Rapport Complet (XLS)
Sortie Excel montrant toutes les écritures dans un registre, y compris le détail des lignes de facture pour les factures importées et l’allocation analytique.
Ce rapport fournit tous les détails pour recouper les reçus papier et les factures.
Note supplémentaire : Il inclut également l’enregistrement des écritures supprimées et toutes les écritures manuelles dans le journal de liquidité correspondant.

Rapport Complet PDF (PDF)
Sortie PDF montrant toutes les écritures dans un registre, y compris le détail des lignes de facture pour les factures importées et l’allocation analytique.
Ce rapport fournit tous les détails pour recouper les reçus papier et les factures.
Le rapport complet au format PDF peut être considéré comme un document comptable ou financier car il comporte des champs de validation.
Note supplémentaire : Il inclut également l’enregistrement des écritures supprimées et toutes les écritures manuelles dans le journal de liquidité correspondant.

LUFI-50504 Rapports fournisseurs

Rapport des Factures en Attente (XLS)
Une liste des factures fournisseurs ouvertes, des remboursements fournisseurs, des remboursements clients et des bons de transfert de stock à l’état ouvert, montrant les montants en suspens.
Si la facture a été importée ou partiellement importée, vous pouvez également voir les numéros de séquence du registre associés.
Note supplémentaire : Le rapport affiche les factures en statut ouvert : importées, non importées et partiellement importées.

Rapport des Factures Payées (XLS)
Une liste des factures fournisseurs payées, des remboursements fournisseurs, des remboursements clients et des bons de transfert de stock à l’état payé, pour les dates sélectionnées.
Affiche le numéro de séquence de la facture ainsi que le numéro de séquence du registre où la facture a été importée.

Rapport de Synthèse d’Allocations (XLS)
Affiche la répartition du montant de la facture par code comptable et centre de coût.

Rapport d’Allocation de la Facture (PDF)
Affiche l’allocation des lignes de facture : répartition analytique (Destination, Centre de coût, Pool de financement), code comptable, quantité, prix unitaire, etc. par ligne de facture.
Note supplémentaire : Pour éviter certaines corrections après validation d’une facture fournisseur, il est préférable de vérifier les allocations analytiques à l’aide de ce rapport, qui donne un aperçu des champs importants de la facture fournisseur.

Rapport “Imprimer rapport” (PDF)
Copie papier de la facture, disponible pour tous types de factures / remboursements, dons et bons inter-missions.
Il peut être utilisé pour l’archivage ou la communication interne.

LUFI-50505 Rapports faits par le Selecteur et vue des journaux

Rapport Sélecteur G/L (Vue liste dans le système ou PDF)
Liste des écritures comptables générée après que l’utilisateur a saisi une série de critères.
Note supplémentaire : Le Sélecteur G/L est un outil permettant de rechercher des écritures comptables lorsque vous devez utiliser des critères multiples ou complexes qui ne peuvent pas être facilement appliqués dans les Écritures Comptables.

Rapport Sélecteur Analytique (Vue liste dans le système ou PDF)
Liste des écritures comptables générée après que l’utilisateur a saisi une série de critères.
Note supplémentaire : Le Sélecteur Analytique est un outil permettant de rechercher des écritures comptables et leurs allocations analytiques lorsque vous devez utiliser des critères multiples ou complexes qui ne peuvent pas être facilement appliqués dans les Écritures Comptables Analytiques.

Rapport des Journaux Agrégés (PDF ou XLS)
Liste des écritures comptables générée après que l’utilisateur a saisi une série de critères.
Note supplémentaire : Le Rapport Journaux Agrégés est un outil permettant de rechercher des écritures comptables lorsque vous devez utiliser des critères multiples ou complexes qui ne peuvent pas être facilement appliqués dans les Écritures Comptables et les Écritures Comptables Analytiques.

LUFI-50506 Rapports d’écritures comptables

Rapport des Écritures Comptables (Vue liste dans le système)
Liste brute des écritures comptables pouvant être affinée grâce à une série de filtres.
Note supplémentaire : Toutes les lignes comptables du journal comptable.

Rapport des Pièces Comptables (Vue liste dans le système)
Liste brute des pièces comptables (composées de 2 à n écritures comptables) pouvant être affinée grâce à une série de filtres.
Note supplémentaire : Toutes les pièces comptables (débits et crédits).

Rapport des Écritures Analytiques (Vue liste dans le système)
Liste brute des écritures analytiques pouvant être affinée grâce à une série de filtres.
Note supplémentaire : Toutes les lignes analytiques des pièces comptables.

LUFI-50507 Rapports / Rapports officiels / Rapports de comptabilité

Rapport Grand Livre Général (PDF ou XLS)
Rapport PDF ou Excel, un enregistrement complet des transactions financières sur tous les comptes du Grand Livre.
Le Grand Livre contient les informations comptables nécessaires à la préparation des états financiers.
Ce rapport peut être utilisé, par exemple, pour vérifier les montants des comptes de bilan rapprochés et non rapprochés.
Note supplémentaire : Le rapport Grand Livre Général est un enregistrement complet de toutes les transactions financières sur les comptes du Grand Livre. Il contient les informations nécessaires à la préparation des états financiers et inclut les comptes d’actifs, de passifs, de capitaux propres, de produits et de charges.

Rapport Balance des comptes (PDF ou XLS)
Rapport PDF ou Excel, liste les soldes de tous les comptes.
Note supplémentaire : La Balance de Vérification montre le solde de tous les comptes à un moment donné.

Rapport Compte de Résultat (PDF ou XLS)
Rapport PDF ou Excel, liste les soldes des comptes de charges et de produits.
Note supplémentaire : Le Compte de Résultat présente les charges et les produits par code comptable ainsi que les éventuels sous-dépenses (bénéfice net) ou surdépenses (perte nette).

Rapport Bilan Comptable (PDF ou XLS)
Rapport PDF ou Excel, liste les soldes des comptes du Bilan, reflète les actifs et les passifs.
Note supplémentaire : Le Bilan est une représentation de vos actifs et passifs à un moment donné.

Rapport Balances de trésorerie (PDF ou XLS)
Rapport PDF ou Excel de la Position de Liquidité – soldes d’ouverture et de clôture de tous les registres – pour la période sélectionnée.

Rapport Balance par Compte (XLS ou vue liste)
Rapport Excel ou affiché dans UniField, liste les soldes de tous les comptes.
Ce rapport peut être utilisé, par exemple, pour vérifier les montants des comptes de bilan rapprochés et non rapprochés.
Note supplémentaire : Le Solde par Compte reflète le solde des comptes du Grand Livre par compte.

Rapport Balance par Compte Analytique (XLS ou vue liste)
Rapport Excel ou affiché dans UniField, liste les soldes de tous les comptes analytiques (Centre de coût, Destination, Pool de financement, Libre 1 et Libre 2).
Note supplémentaire : Le Solde par Compte Analytique reflète le solde des comptes analytiques par compte.

LUFI-50508 Rapports Génériques / reporting export to HQ system

Rapport des Dépenses Locales (XLS)

Objectif : Fournit un aperçu de toutes les dépenses effectuées ou réglées localement.
Utilisation : Permet de mieux anticiper les besoins en trésorerie et de répondre aux demandes spécifiques des auditeurs locaux qui souhaitent un rapport détaillé sur les dépenses locales.

Rapport d’Exportation vers le système HQ

Objectif : Utilisé dans l’instance UniField HQ pour exporter les données du terrain vers le système HQ.
Compatibilité : Conçu pour être compatible avec les systèmes comptables de chaque OC

Rapport d’Exportation pour le rapprochement “matching export”

Objectif : Vérifier que toutes les écritures rapprochées dans UniField le sont également dans le système comptable siège.
Utilisation : Assure la cohérence entre la comptabilité terrain et celle du siège.

LUFI-50509 Configuration / Gestion de devises

Le rapport Currency Tables (XLS) Affiche le taux de change (FX) par mois, par devise (toutes les devises).

Le rapport Currencies (XLS) Affiche le taux de change (FX) par devise (toutes les devises).

Le rapport FX rates by currency (XLS) Dans certains cas, vous pourriez vouloir utiliser le même taux de change pour une devise définie sur plusieurs périodes. La fonction « FX rate by currency » produira un rapport en XLS montrant les taux utilisés pour des périodes données. Note supplémentaire : Consultez le chapitre 02 Configuration / LUFI – 20204 Taux de change appliqué sur plusieurs périodes pour plus de détails.

LUFI-50510 Rapports / Rapports officiels / Employées

Le rapport Grand Livre Employée (PDF ou XLS) Rapport PDF ou Excel, un enregistrement complet de toutes les transactions financières concernant tous les employés. Il est important de noter qu’un employé individuel ne peut pas être sélectionné pour le rapport ; tous les employés seront listés.

Le rapport Balance des Employées (PDF ou XLS) Rapport PDF ou Excel, un enregistrement complet de toutes les transactions financières concernant tous les employés. Il est important de noter qu’un employé individuel ne peut pas être sélectionné pour le rapport ; tous les partenaires seront listés.

Deux nouveaux rapports ont été créés pour les employés suivant le modèle des rapports « Grand Livre Partenaire » et « Balance des Employées ».

Grand livre Employé :
Ce rapport est une analyse faite par employé. Il s’agit d’un rapport montrant toutes les entrées B/S liées à un employé en fonction de votre sélection (périodes, réconciliées ou non, etc..).
Allez dans Comptabilité > Rapports > Rapports légaux > Rapports comptables > Employés > Grand livre Employé.
Vous aurez plusieurs possibilités d’effectuer vos sélections en utilisant les filtres.

Balance des employés :
Ce rapport vous donnera pour chaque employé le solde par compte de bilan B/S + devise.
Allez dans Comptabilité > Rapports > Rapports légaux > Rapports comptables > Employés > Balance des employés.
Vous aurez plusieurs possibilités de faire vos sélections en utilisant les filtres et l’option de cocher “Seulement les employés actifs”.

LUFI-50511 Reporting / Legal reports / Balance Spécification terrain

Le rapport “Balance spécification terrain” permet de suivre les soldes de liquidités et l’historique de la ligne B/S.

Principales caractéristiques du rapport :

1. Il indique le taux de comptabilisation pour la ligne afin de le comparer aux taux de l’état extrait.

2. Il affiche le montant en devise pour comparer le montant fonctionnel avec le taux de la période en cours.

3. Il affiche le numéro de réconciliation pour la ligne réconciliée ultérieurement afin de la comparer avec le mois du rapport.

Comment extraire le rapport :

– Allez dans Comptabilité > Rapports > Rapports officiels > Rapports de comptabilité et il est le dernier de la liste.

– Cliquez sur ” Rapport Balance Spécification Terrain du solde des champs), ce qui ouvrira une fenêtre contextuelle avec ” Rapport Balance Spécification Terrain “.

– Les filtres sont les suivants

“Instance propriétaire parenté” montre seulement le code de l’instance où vous êtes si c’est l’instance du projet, et toutes les instances de la mission si c’est l’instance de la coordo.

“Période” >> dans le projet on affiche que les périodes régulières (clôturées + ouvertes seulement).

“Sélectionner” avec 2 options soit “Total des écritures réconciliées dans la période ultérieure” soit “Détails des écritures réconciliées dans la période ultérieure”.

Case “Fin d’année”, cette case peut être cochée si l’on a un tableau des devises actif.

Example visuel du rapport :

◀5.4 Clôture Annuelle.

6. Gestion des Bailleurs.▶