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RAPPORTS AUX BAILLEURS
LUFI-60401 Rapports aux bailleurs
LU Introduction
UniField propose plusieurs formats de rapport qui permettent non seulement de répondre aux besoins des bailleurs, mais fournissent également des outils de contrôle interne grâce auxquels la configuration adéquate des paramètres des FC est garantie. Le système permet un suivi rigoureux des dépenses réelles par rapport aux budgets soumis aux bailleurs, et ce, conformément à leurs directives en matière de reporting.
Vous trouverez des informations sur les données présentées par type de rapport et leur mode d’élaboration.
Tous les rapports sont disponibles dans une version imprimable.
Rapports sur un contrat de financement
Rapport de compte analytique
Comment produire un rapport de dépenses réservées
Le rapport de dépenses réservées présente une liste d’écritures analytiques affectées à une subvention réservée (en d’autres termes, une liste de dépenses réelles réservées), incluse dans un FC sélectionné. Il sélectionne toutes les dépenses allouées au FP défini comme « réservé » dans le FC et incluses dans les lignes de rapport du FC. Par conséquent, ce rapport est inutilisable pour des FC de type « Projet total uniquement ».
Aller sous : Comptabilité > Gestion des subventions > Contrats de financement
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- Sous la vue {Rechercher contrats de financement}, cocher la case du contrat que vous souhaitez ouvrir.
Le menu {Rapports} s’affiche à droite de l’écran.
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- Sélectionner {Dépenses réservées} , puis cliquer sur {OK} dans la fenêtre du même nom.
Le contrat s’affiche au format XLS en reprenant la devise d’enregistrement comme la devise de reporting
Rapport de dépenses allouées
(Version anglaise)
Comment produire un rapport Dépenses Projet
Le rapport Dépenses Projet est une liste d’écritures analytiques affectées à un des centres de coûts sélectionnés dans le FC (en d’autres termes, une liste de toutes les dépenses réelles d’un projet incluses dans le FC). Il sélectionne toutes les dépenses allouées au FP défini comme « Projet total » dans le FC et incluses dans les lignes de rapport du FC. Par conséquent, ce rapport ne doit pas être publié pour des FC de type « Réservé uniquement ».
Aller sous : Comptabilité > Gestion des subventions > Contrats de financement
- Sous la vue {Rechercher contrats de financement}, cocher la case du contrat que vous souhaitez ouvrir.
Le menu {Rapports} s’affiche à droite de l’écran.
Le menu {Rapports} s’affiche dès qu’un contrat de financement est sélectionné sous la vue {Rechercher contrats de financement}
- Sélectionner {Dépenses Projet} , puis cliquer sur {OK} dans la fenêtre du même nom.
Le contrat s’affiche au format XLS en reprenant la devise d’enregistrement comme la devise de reporting
Rapport de dépenses de type « Dépenses projet » (version anglaise)
Comment exporter les informations d’un contrat de financement (PDF)
L’export d’un contrat est un rapport interne au format PDF, qui résume les paramètres d’un FC. Vous pouvez l’utiliser pour vérifier la configuration générale ou des informations plus détaillées, comme les comptes de charges et destinations associées à un FC.
Aller sous : Comptabilité > Gestion des subventions > Contrats de financement
- Sous la vue « Rechercher contrats de financement », cocher la case du contrat que vous souhaitez ouvrir.
Le menu {Rapports} s’affiche à droite de l’écran.
Le menu {Rapports} s’affiche dès qu’un contrat de financement est sélectionné sous la vue {Rechercher contrats de financement}
- Sélectionner « Infos Contrat de Financement- Export PDF »
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- Un PDF s’affiche, montrant des informations générales sur le contrat et les lignes de rapport configurées.
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Rapport d’exportation des informations sur le contrat (p. 1)
Rapport d’exportation des informations sur le contrat (p. 2)
Comment générer une liste de contrats de financement
La liste de contrats de financement est un rapport interne au format PDF utilisé pour analyser les paramètres d’un contrat (hormis les lignes de rapport). Elle permet d’obtenir un bref aperçu des paramètres du contrat.
Aller sous : Comptabilité > Gestion des subventions > Contrats de financement
- Ouvrir le menu {Rapports}.
- Sélectionner {Contrat de financement – Liste}
Un document PDF s’affiche, montrant une liste détaillée des FC configurés dans votre instance. Au besoin, vous pouvez sélectionner 3 rapports sur les 5 présentés.
Liste de contrats de financement
Comment produire un rapport comparatif du budget et des dépenses réelles d’un contrat de financement
Ce rapport présente des dépenses réelles par rapport à un budget alloué par ligne de compte-rendu de type « Réservé » ou « Projet total », ou encore les deux, selon le type de rapport configuré.
Il sert à suivre la consommation d’un financement en aidant l’utilisateur à vérifier si le budget convenu avec un bailleur dans le cadre d’un FC particulier est utilisé.
Aller sous : Comptabilité > Gestion des subventions > Contrats de financement
- Sous la vue {Rechercher contrats de financement}, cocher la case du contrat que vous souhaitez ouvrir.
- Dans le menu {Rapports}, sélectionner {Contrat de financement Budget vs Réels}.
- Sélectionner la devise d’édition puis cliquer sur {Créer un rapport}.
Budget vs dépenses réelles d’un contrat de financement
Comment produire un rapport interactif
Ce rapport s’affiche sur l’écran du rapport comparatif du budget et des dépenses réelles d’un FC.
Aller sous : Comptabilité > Gestion des subventions > Contrats de financement
- Sous la vue {Rechercher contrats de financement}, cocher la case du contrat que vous souhaitez ouvrir.
- Dans le menu {Actions}, sélectionner {Rapport Interactif}.
- Sélectionner la devise d’édition puis cliquer sur {Créer rapport}.
Affichage d’un rapport interactif. Aucune dépense budgétée ni aucune dépense réelle enregistrées.
Comment produire un rapport sur un pool de financement
Le rapport sur un pool de financement est un document interne au format PDF servant à analyser tous les paramètres d’un FP (centres de coûts et paires Compte/destination).
Aller sous : Comptabilité > Gestion des subventions > Comptes analytiques
Une liste de FP apparaît.
- Sélectionner l’un des FP.
Le menu {Rapports} s’affiche à droite.
- Sélectionner le type de rapport {Pool de financement – Export- PDF}.
Résumé des pools de financement
