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LUFI-20601 Modification des journaux financiers
JOURNAUX FINANCIERS
UniField est un système de comptabilité d’engagement qui utilise des journaux pour enregistrer toutes les écritures comptables. Les journaux financiers comptabilisent les écritures en partie double. Ils ne sont pas clôturés par périodes, mais demeurent ouverts en permanence. Ils sont importés ou créés manuellement au sein de chaque instance d’UniField.
La liste des journaux financiers se trouve sous Comptabilité/Configuration/Comptabilité Financière/Journaux/Journaux
Il existe différents types de journaux financiers :
- Code ACC : journal des régularisations, utilisé pour enregistrer des écritures comptables correspondant aux charges à payer.
- Code FXA : journal des ajustements de change, utilisé pour enregistrer des écritures comptables automatisées liées à des pertes ou gains de change.
- Code HQ : journal du Siège, utilisé pour enregistrer des écritures comptables initialement enregistrées dans l’application du siège (achats internationaux et salaires des expatriés).
- Code HR : journal des ressources humaines, utilisé pour enregistrer des écritures comptables liées aux rémunérations du staff national
- Code IKD : journal des donations en nature, utilisé pour enregistrer des écritures extracomptables reflétant des donations en nature reçues sur le terrain.
- Code INT : journal inter-mission, utilisé pour enregistrer des écritures comptables liées à des transactions entre missions appartenant à une même section.
- Code MIG: journal pour les migrations.
- Code OD : journal des corrections, utilisé pour enregistrer des écritures comptables liées à une correction comptable (écritures de contrepassation et de correction).
- Code ODX : journal des corrections extracomptables, utilisé pour enregistrer des corrections effectuées sur des comptes auxiliaires (par ex. comptes de donations en nature, 81 et 91).
- Code ODHQ: Correction automatique HQ.
- Code ODM: Correction manuelle.
- Code PUF : journal Retour sur Achat, utilisé pour enregistrer des écritures comptables liées à des transactions financières de type avoirs fournisseurs.
- Code PUR : journal des achats, utilisé pour enregistrer des écritures comptables liées à des transactions financières impliquant des achats, généralement sur des comptes fournisseurs et des comptes de charges.
- Code ISI: journal d’achat pour les factures fournisseurs intersection.
- Code REV* : (spécifique à OCA) journal de réévaluation, utilisé pour réévaluer les comptes de bilan à la fin de chaque période et à la fin de l’année.
- Code SAL : journal des ventes, utilisé pour enregistrer des écritures comptables liées à des transactions financières impliquant des ventes(comptes clients et comptes de charges), par exemple les transferts de stock entre deux coordinations rattachées à différents OC.
- Code SAR : journal Retour sur ventes, utilisé pour enregistrer des écritures comptables liées à des transactions financières de type avoirs clients.
- Code STO : journal des stocks, utilisé pour enregistrer des écritures comptables liées aux transferts et variations de stocks.
- Code DEP: journal de depreciation
- Journal de liquidités : utilisé pour enregistrer des mouvements de liquidités (caisse, chèques, banque). Contrairement aux autres journaux, les journaux de liquidités sont créés manuellement.
Pour distinguer les journaux qui ont été importés (automatiquement) ou créés manuellement, deux boutons sont activés par défaut dans la vue Recherche de journaux :
1. CRÉÉ AUTOMATIQUEMENT : Pour afficher les journaux créés automatiquement par l’importation lors de la création de l’instance.
2. CRÉÉ MANUELLEMENT : Pour visualiser les journaux créés manuellement par les utilisateurs après la création d’une instance.
