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LUFI-20303 Actualisation du taux de change
LU Introduction
Au sein d’UniField, les écritures comptables s’affichent en devise d’enregistrement dans les registres et en devise fonctionnelle et d’enregistrement dans les journaux financiers et analytiques. Dès lors, il faut configurer les devises d’enregistrement avec leur taux de change mensuel par rapport à la devise fonctionnelle.
Les taux de change sont généralement définis mensuellement, ce qui peut générer des gains ou des pertes de change selon un calcul automatique lorsque deux écritures comptabilisées au cours de différentes périodes sont lettrées ensembles (p. ex. des avances déboursées en mai 2014 et remboursées en juin 2014). Cet ajustement automatique se fonde sur la date de comptabilisation des écritures concernées.
Comment actualiser les taux de change au moyen d’un fichier d’importation
- Allez sur le site Internet suivant pour télécharger le fichier :
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_fr.cfm
Ce lien est fourni à titre illustratif : veuillez vous référer aux procédures de votre section pour savoir quel site web utiliser.
Fichier CSV de taux de change des devises
- Sélectionnez la période de taux comme période de référence pour afficher le taux de change et cliquez sur OK.
- Sélectionnez les devises à actualiser.
- Cliquez sur {Télécharger au format CSV} et sauvegardez le fichier.
- Vérifiez si les taux ont été téléchargés correctement.
- Ensuite, faites un copier-coller dans votre modèle d’importation des devises.
- Dans UniField, sélectionnez : Comptabilité/Configuration/Gestion de Devises /Importer Devises
- Localisez le fichier à télécharger et cliquez sur {Importer}.
- Cliquez sur {OK}.
- Dans UniField, sélectionnez : Comptabilité/Configuration/Gestion de Devises/Devises
Une liste reprenant les devises et leurs taux de change actualisés s’affiche
Taux de change actualisé
- Synchronisez.
- Veillez à importer le taux de change au début du mois (date d’importation)
