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LUFI-20703 Création mensuelle de registres
LU Introduction
Les registres de caisse, banque et chèques doivent être réconciliés à la fin de chaque mois (période). C’est pourquoi ils doivent être clôturés en fin de période et créés à nouveau pour la période suivante. L’utilisateur ne doit pas attendre la clôture du registre du mois précédent pour ouvrir un nouveau registre. Le solde initial ne sera pas définitif tant que le registre du mois précédent n’est pas clôturé.
Pour créer un nouveau registre, utilisez la fonction intitulée {Création Registre}. À peu de choses près, le processus est identique qu’il s’agisse d’un registre mensuel de banque, de chèques ou de caisse. Dans le cadre de cet exercice, nous allons créer un journal de caisse
Comment créer mensuellement un nouveau registre à l’aide de la fonction de création de registres
Sélectionnez : Comptabilité/Registres /Création Registre
- Dans le champ {Période}, sélectionnez la période pour laquelle vous souhaitez créer le registre. N’oubliez pas que le système n’affiche que les périodes en cours (ouvertes).
- Cliquez sur le bouton {Confirmer la période}
Assistant {Création Registre}
3. Supprimez les registres que vous ne souhaitez pas créer en cliquant sur la croix rouge 
. Vous aurez besoin de créer tous les registres de caisse, de chèques et de banque qui ont des caisses et des comptes bancaires actifs.
Annulation des registres à ne pas créer
4. Cliquez sur le bouton {Créer des Registres}
⮡ Les registres sont en mode « Brouillon ». Vous devez ouvrir chaque registre. Vous trouverez les registres de caisse dans le sous-module {Registres de Caisse}, les registres de banque dans le sous-module {Registres de Banque} et les registres de chèques dans le sous-module {Registres de Chèques}
Si vous ouvrez un nouveau journal, il apparaîtra sous la rubrique “brouillon” avec la période ouverte la plus récente, de sorte que les caractéristiques diffèrent selon le type de journal :
- Journal de banque / journal de chèques :
Si un journal de banque/chèque est créé, il apparaît en tant que brouillon. Lorsque l’on clique sur le stylo jaune pour le modifier, la “période” et la “date d’ouverture” s’affichent en bleu et sont donc modifiables.
Dans “Période”, seules les périodes régulières ouvertes sont affichées, les périodes comptables supplémentaires ne sont pas affichées, même si elles sont ouvertes.
Dans “Date d’ouverture”, lorsque vous essayez de mettre à jour avec la date d’une période non ouverte, vous recevrez le message d’avertissement ci-dessous :
- Journal de caisse :
Si un journal de caisse est créé, il apparaîtra comme un brouillon, de sorte que lorsque l’on clique sur le stylo jaune pour l’éditer, la “Période” et la “Date d’ouverture” apparaîtront en bleu et seront donc modifiables.
Dans “Période”, seules les périodes régulières ouvertes sont affichées, les périodes comptables supplémentaires ne sont pas affichées, même si elles sont ouvertes, alors que la “Date d’ouverture” est gelée.
