Manuel de l’Utilisateur Finance -> 3. Paiements -> 3.2 Processus d’achat, de La Commande au Paiement :Liens Entre les Services Achats Et Finance -> LUFI-30106 Factures fournisseurs et TVA
LUFI-30206 Factures fournisseurs et TVA
LU Introduction
Dans le chapitre « Configuration », nous avons vu les modalités d’établissement d’un code TVA au sein d’UniField.
Lorsqu’un code TVA a été établi, vous pouvez :
- Associer une TVA à un produit sur le formulaire du produit (LUFI-20902). Nous avons abordé cette opération dans le chapitre 2 « Configuration ».
- Associer automatiquement une TVA à l’ensemble d’une facture.
Nous allons à présent voir comment calculer un code TVA sur une facture fournisseur lorsque celui-ci a été associé à un produit.
Comment appliquer un code TVA à une facture fournisseurs lorsque la TVA a été associée à un produit
Sélectionnez : Comptabilité/Fournisseurs/Factures fournisseurs
- Sélectionnez button Creer pour ouvrir un nouveau formulaire de facture.
2. Complétez les champs bleus obligatoires et attribuez les lignes de facture aux comptes analytiques. Assurez-vous que le produit que vous avez choisi est bien associé à un code de taxe.
3. Cliquez sur {Calculer les taxes} pour calculer la TVA applicable à cette facture.
Bouton Calculer les taxes permettant de calculer automatiquement la TVA appliquée à une facture
⮡ La taxe s’affiche automatiquement.
La taxe est calculée automatiquement. Les montants HT et TTC sont séparés.
À présent, supposons que vous souhaitez valider la facture fournisseur. Sélectionnez le bouton Valider.
Dans le journal des achats, les entrées sont enregistrées de la manière suivante :
Écritures comptabilisées lors de la validation d’une facture à laquelle une TVA est appliquée
- Cadre 1 : Au débit :
– Comptes de charges, 61150 correspondant aux lignes de facture.
– Compte TVA à recevoir, 12020
- Cadre 2 : Au crédit :
Compte Dettes fournisseurs, 30020 correspondant à la dette existante à l’égard du fournisseur (y compris la TVA).
Conseil : Les services Achats ou Finance peuvent écrire le numéro de facture UniField sur la facture papier du fournisseur pour faciliter le processus ultérieur de vérification des pièces comptables.
Comment appliquer un code TVA à l’ensemble d’une facture
Il est possible d’attribuer un code TVA directement à toute une facture si vous n’avez pas associé au produit facturé un code TVA.
Sélectionnez : Comptabilité/Fournisseurs/Factures fournisseurs
Sélectionnez le button Creer pour ouvrir un nouveau formulaire de facture.
Complétez les champs bleus obligatoires et attribuez les lignes de facture aux comptes analytiques.
Sélectionnez pour compléter le montant de la facture.
Allez dans la section Taxes pour associer la facture à un code de taxe.
Bouton {Créer} permettant d’insérer un code de taxe applicable à une facture fournisseur
- Dans le champ TAXE, sélectionnez un code de taxe défini dans le système à l’aide de la loupe.
Sélection du code de TAXE et saisie automatique des champs DESCRIPTION TAXE, COMPTE et MONTANT
⮡ Les champs DESCRIPTION TAXE, COMPTE et MONTANT sont complétés automatiquement.
Sauvegardez la ligne,
et Sauvegardez la fiche.
Enfin, vous pouvez aussi introduire un code de taxe manuellement dans la section TAXE :
- À partir de l’étape 4, dans DESCRIPTION TAXE, introduisez une description.
- Dans le champ COMPTE DE TAXE, sélectionnez le compte de taxe récupérable.
- Dans le champ MONTANT, introduisez le montant de la TVA calculé manuellement, généralement sur la base du montant hors taxes.
Introduction et calcul manuels de la TVA
- Sauvegardez
- Sauvegardez le formulaire.
- Save the form
Dans le chapitre LUFI-30201 nous avons la procédure de comment appliquer la TVA sur le bon de commande.
