LUFI-30302 Registres de caisse.

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LUFI-30302 Registres de caisse

LU Introduction

Maintenant que vous connaissez le concept de registre, consultons les différents champs et boutons disponibles sur un formulaire de registre de caisse. Dans la fenêtre de recherche {Registres de caisse}, cliquez sur le crayon du registre que vous souhaitez ouvrir pour accéder à sa fiche. Les champs en en-tête s’affichent de la manière suivante :

En-têtes d’une fiche de registre de caisse

Veuillez noter que l’ensemble de ces sujets seront abordés en détail dans les sections spécifiques relatives à leur utilisation.

Le milieu du formulaire comprend trois (3) onglets : {Transactions en espèce}, {Caisse} et {Responsable}.

Dans {Transactions en espèces} vous pouvez enregistrer des écritures manuellement ou à travers l’import de lignes de facture reflétant les entrées et sorties en espèces de votre caisse.

Onglet {Transactions en espèce}

Dans l’onglet {Caisse} vous pouvez effectuer des comptages de caisse périodiques pour vérifier si le solde de la caisse dans UniField est bien identique à celui de votre caisse physique.

Onglet {Caisse}

L’onglet {Responsable} reprend la liste des utilisateurs autorisés à accéder au registre.

Onglet {Responsable}

Enfin, en bas du formulaire vous pouvez visualiser les champs suivants :

Champs et boutons de bas de page d’un formulaire de registre de caisse

ATTENTION !

Le bouton {Fermer le Registre} ne doit être utilisé que lors de la fermeture du registre en fin de période. Il n’annule pas le registre. La fermeture d’un registre est irréversible.

RAPPORTS ASSOCIÉS AU REGISTRE DE CAISSE

Le menu Rapports sur la droite contient des rapports qui peuvent être exécutés dans les Registres de caisse.

Inventaire de Caisse	Rapport de comptage de caisse au format PDF indiquant le solde d’ouverture, le solde calculé théorique
Avances ouvertes	Dans le cadre du suivi d’avances en espèces au personnel relatives à des achats effectués dans UniField en utilisant le compte 13000 Avances de fonctionnement, ce rapport indique les avances qui n’ont pas été apurées ; actuellement, cette fonction n’est pas utilisée par l’OCA.
Point de Trésorerie	Fichier CSV de chaque registre indiquant le solde du registre et le solde calculé théorique.
Rapport complet	Fichier Excel indiquant toutes les entrées d’un registre, y compris la ventilation des lignes de facture des factures importées ou les détails des retours d’avances. Ce rapport fournit des détails complets permettant de recouper les reçus et les factures papier.

Pour plus d’informations, veuillez vous référer au chapitre 5 d’UniField « Recherche, correction et clôture de fin de mois».