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LUFI-30303 Registres de chèques
LU Introduction
Un registre de chèque doit être associé à chaque registre de banque comportant un chéquier physique. Le registre de chèques a été créé pour établir une distinction entre le moment où le chèque est émis et le moment où il est encaissé/décaissé dans/de votre compte bancaire.
Au sein du système, un registre de chèques est lié à un registre de banque au moment de la création.
Lors de la création d’une entrée de chèque, le numéro de chèque des chèques physiques doit être enregistré. À défaut, la sauvegarde est impossible.
En outre, le système vérifie le numéro de chèque afin de s’assurer qu’il n’a pas été dupliqué.
L’utilisateur tente d’enregistrer un paiement par chèque au moyen d’un numéro de chèque déjà introduit. Voici le message d’erreur qu’il obtient.
UniField ne permet pas l’enregistrement d’entrées multiples sous le même numéro de chèque, par exemple dans le cas où l’utilisateur souhaiterait créer des entrées multiples pour différentes charges payées par le même chèque ; toutefois ce contrôle n’est pas bloquant et l’utilisateur peut remodifier le numéro de chèque une fois la ligne de registre créée (et utiliser un numéro de chèque existant). L’utilisateur doit dupliquer l’entrée de chèque et la modifier ou utiliser le bouton des paiements en attente.
Lorsque vous recevez le relevé bancaire confirmant que le chèque a été encaissé, importez l’entrée de chèque dans le registre de banque. Voir LUFI-30206 Entrées de chèques importées dans un registre de banque.
En-têtes d’une fiche de registre
De nombreuses fenêtres du registre de chèques sont similaires à celles des registres de caisse et de banque. Toutefois, le registre de chèques comporte certaines informations spécifiques.
Lorsqu’un chèque a été importé dans le registre de banque, un lettrage (ou une correspondance) est établi avec l’entrée du registre de banque. Le lettrage d’un chèque signifie que celui-ci a été décaissé/payé du compte bancaire. La fenêtre des chèques vous permet d’afficher tous les chèques. Pour identifier rapidement les chèques qui n’ont pas été lettrés, utilisez le champ {Type d’affichage} et sélectionnez {Uniquement Chèques en attente d’encaissement}. Cela permet d’afficher les chèques qui n’ont pas été importés ET les chèques importés qui n’ont pas encore été comptabilisés définitivement.
Modification de l’affichage du registre de chèques
Champs de la partie inférieure d’une fiche de registre de chèques
RAPPORTS ASSOCIÉS AU REGISTRE DE CHÈQUES
Le menu Rapports sur la droite contient des rapports qui peuvent être exécutés dans les Registres de chèques.
Pour plus d’informations sur ces rapports, voir le chapitre 5 d’UniField « Recherche, correction et clôture de fin de mois ».
