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LUFI-30304 Registres de banque
LU Introduction
Les registres de banque sont utilisés pour l’import de l’ensemble des paiements par chèques à partir du registre de chèque et pour l’enregistrement des paiements bancaires ne portant pas sur des chèques. Par exemple, les virements ou les entrées de frais bancaires peuvent être ajoutés (manuellement) directement dans le registre de banque ainsi que l’import de facture.
En-têtes d’une fiche de registre
De nombreuses fenêtres du registre de banque sont similaires à celles des registres de caisse et de chèques. Toutefois, le registre de banque comporte certaines informations spécifiques.
Enfin, en bas du formulaire vous pouvez visualiser les champs suivants :
RAPPORTS ASSOCIÉS AU REGISTRE DE BANQUE
Le menu Rapports sur la droite contient des rapports qui peuvent être exécutés dans les Registres de banque.
Pour plus d’informations sur les rapports bancaires, voir le chapitre 5 d’UniField « Recherche, correction et clôture de fin de mois».
