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LUFI-30308 Entrées de registres et comptabilisation dans les journaux
LU Introduction
Lors de la création d’une ligne de registre, le statut est en mode brouillon. Vous pouvez la réviser et la comptabiliser temporairement dans les journaux en attendant l’approbation définitive. La ligne de registre bascule en mode Temp dans le registre et les écritures des journaux correspondantes qui ont été créées sont non comptabilisées dans les journaux. La comptabilisation définitive de la ligne de registre Temp modifie son mode : elle bascule en mode comptabilisé définitivement (Hard) dans le registre et les écritures des journaux sont aussi comptabilisées définitivement.
Comment comptabiliser temporairement des entrées de registre
UniField vous permet de comptabiliser temporairement une écriture de registre individuellement en utilisant le bouton situé sur la ligne de l’écriture. Vous pouvez également comptabiliser temporairement des écritures multiples en les regroupant.
Sélectionnez : Comptabilité/ Registres
- Localisez le registre dans lequel les écritures à comptabiliser temporairement ont été inscrites.
- Cliquez sur le bouton pour retrouver les écritures en mode brouillon enregistrées dans votre registre.
Une liste d’écritures en mode brouillon apparaît.
Cochez la case de l’écriture pour la sélectionner.
Assistant {Rechercher : Comptabilisation temporaire} et possibilité aussi de
Allez sur {Actions} dans le menu de droite et cliquez sur {Comptabilisation Temporaire} ou cliquez sur {Comptabilisation temporaire de Toutes Les Ecritures}
Confirmation de l’action {Comptabilisation temporaire}
Confirmation de l’action {Comptabilisation temporaire de Toutes Les Ecritures}
Confirmez l’action en sélectionnant {Comptabilisation Temporaire}
La fenêtre se ferme. Les écritures du registre sont enregistrées temporairement. Un utilisateur autorisé peut encore les modifier et les supprimer dans le registre. Les écritures sont devenues des écritures comptables et s’affichent désormais dans les journaux comme des lignes d’écriture comptables valides mais non comptabilisées.
Écritures du registre comptabilisées temporairement
Pour consulter les entrées créées dans les {Lignes d’écriture comptables} :
Dans le module {Écritures comptables}, sélectionnez {Lignes d’écriture comptables}. La fenêtre de recherche des {Lignes d’écriture comptables} s’affiche. Nous pouvons visualiser la transaction comptabilisée temporairement dans le registre de caisse et reflétée par une écriture comptable à double entrée, non comptabilisée mais valide en devise d’enregistrement et fonctionnelle.
Vue {Lignes d’écriture comptables} affichant les lignes d’écriture non comptabilisées correspondant à la ligne de registre comptabilisée temporairement
Comment comptabiliser définitivement des entrées de registre
UniField vous permet de comptabiliser définitivement une écriture de registre individuellement en utilisant le bouton situé sur la ligne de l’écriture. Vous pouvez également comptabiliser définitivement des écritures multiples en les regroupant.
Sélectionnez : Comptabilité/ Registres
- Localisez le registre dans lequel les écritures à comptabiliser temporairement ont été inscrites.
- Cliquez sur pour retrouver ces écritures temporaires.
Une liste d’écritures temporairement comptabilisées et en mode brouillon s’affiche
Cochez les cases des écritures.
A noter que les entrées en état brouillon seront toujours les premières de la liste.
Assistant {Rechercher : Comptabilisation définitive}
Allez sur {Actions} dans le menu de droite et cliquez sur {Comptabiliser}
Confirmation de l’action {Comptabilisation définitive des écritures qu’on voir sur la liste affichée}
Confirmation de l’action {Comptabilisation définitive de Toutes Les Ecritures -même si on ne les vois pas sur la l’affichage}
Confirmez l’action en sélectionnant {Comptabiliser}.
La fenêtre se ferme. Les écritures sont maintenant comptabilisées définitivement. Elles apparaissent dans les {Lignes d’écriture comptables} comme valides ET comptabilisées.
Entrées d’un registre comptabilisées définitivement
Dans le module {Écritures comptables}, sélectionnez {Lignes d’écriture comptables}. La fenêtre de recherche des {Lignes d’écriture comptables} s’affiche. Nous voyons des écritures comptables à double entrée, par transaction, comptabilisées ET valides en devise fonctionnelle et d’enregistrement.
