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LUFI-30402 Avances de sécurité
LU Introduction
Dans le cadre de certaines missions, des avances de sécurité devront être accordées au personnel expatrié ou national. On suppose que ces avances seront restituées lorsqu’elles ne seront plus nécessaires.
Comment enregistrer une avance de sécurité
Sélectionnez : Comptabilité/Registres
- Ouvrez le registre approprié pour enregistrer le transfert sortant.
- Cliquez sur {Créer} pour créer une ligne d’écriture
- Complétez la ligne. Dans le champ {COMPTE} choisissez le compte {Enveloppes de sécurité}. Sélectionnez l’employé approprié dans le champ {PARTENAIRE}.
- Sauvegardez cette écriture.
- Comptabilisez cette entrée définitivement. L’assistant Retour d’avance s’affiche.
- Une fois les fonds restitués, localisez votre entrée en utilisant le bouton Liste des Avances Ouvertes.
- Sélectionnez l’assistant Retour d’avance.
La fenêtre Retour d’avance s’affiche.
- Si l’avance n’est pas restituée intégralement, complétez le Montant du retour d’Avance ; sinon, laissez la valeur 0.00.
- Complétez le champ Avance supplémentaire si l’employé a dû utiliser des fonds de sa poche.
- Si l’avance est restituée avec une facture, vous pouvez enregistrer une facture fournisseur et l’importer en utilisant la loupe. Sélectionnez ensuite le bouton Ajouter facture. L’enregistrement de la restitution peut également être effectué en introduisant manuellement les lignes Retour d’avance en cliquant sur {Créer} dans la section des Lignes d’avance.
- Le cas échéant, introduisez un partenaire. Nous expliquerons ci-dessous les mouvements comptables qui ont lieu selon que vous complétiez ce champ ou non.
- Affectez la charge à des comptes analytiques.
- Cliquez sur OK.
L’assistant Retour d’avance crée une seconde entrée pour lettrer l’avance initiale et enregistrer la charge dans le registre.
Les entrées ont été lettrées automatiquement. Voici ce qui s’affiche dans les journaux des liquidités :
| Description | Compte | De | Cr | Lettrage des écritures |
| Avance accordée | ||||
| Argent en caisse | 10100 | 100 | ||
| Compte de l’avance | 13010 | 100 | M1-17 | |
| Avance restituée | ||||
| Compte de charges | 61200 | 95 | ||
| Argent en caisse | 10100 | 5 | ||
| Compte de l’avance | 13010 | 100 | M1-17 | |
| Dettes fournisseurs | 30020 | 95 | M1-16 | |
| Dettes fournisseurs | 30020 | 95 | M1-16 |
Mouvements comptables lorsque le champ PARTENAIRE est complété lors de l’enregistrement de la restitution d’une avance (Plan comptable OCG)
| Description | Compte | De | Cr | Lettrage des écritures |
| Avance accordée | ||||
| Argent en caisse | 10100 | 356 | ||
| Compte de l’avance | 13010 | 356 | M1-18 | |
| Avance restituée | ||||
| Compte de charges | 61200 | 350 | ||
| Argent en caisse | 10100 | 6 | ||
| Compte de l’avance | 356 | M1-18 |
Mouvements comptables lorsque le champ PARTENAIRE est vide lors de l’enregistrement de la restitution d’une avance (Plan comptable OCG. Il n’y a, bien entendu, pas de mouvements sur le compte Dettes fournisseurs
