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LUFI-50203 Factures directes fournisseur
LU Introduction
Comment corriger des factures directes fournisseur importées dans les registres et comptabilisées définitivement
Lorsque la ligne de registre correspondant à une facture directe est comptabilisée définitivement, le statut de la facture bascule de « Brouillon » à « Payé ». Il n’est plus possible de la modifier ni de la supprimer.
Si une correction doit être apportée au code comptable ou à la distribution analytique d’une ligne de facture, vous pouvez cliquer sur le lien vers les lignes analytiques associées à la facture directe fournisseur pour utiliser l’assistant Corrections (voir factures fournisseurs payées dans les registres et comptabilisées définitivement).
Facture Directe Fournisseur en mode comptabilisé dans un registre de caisse
Si une correction doit être apportée aux champs suivants, utilisez la fonction Avoir (non modifiable) (voir factures fournisseurs payées dans les registres et comptabilisées temporairement et définitivement).
- Produit
- Prix
- Quantité
- Fournisseur
- Date du document
- Devises
Fonction Avoirs sur une facture directe fournisseur
Sélectionnez : Comptabilité/Fournisseurs/Factures Directes Fournisseur
- Ouvrez la facture directe fournisseur payée en vue formulaire pour la modifier
- Cliquez sur le bouton {Avoirs}
Création d’un avoir sur une facture directe fournisseur
3. La fenêtre {Avoirs} s’ouvre. Dans {Description}, expliquer la nature et le motif du remboursement. Insérer la date du document et de comptabilisation, vérifier que le journal est bien configuré sur celui des avoirs (PUF).
4. Dans le champ {Type de Remboursement}, vérifier que la valeur {Avoirs} est correcte.
5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton {Avoirs}.
Fenêtre {Avoirs}
6. Une nouvelle ligne s’affiche dans la fenêtre de recherche {Avoirs Fournisseur}. La facture d’avoir est prête à être modifiée. La description de la facture est copiée de l’entrée créée dans la fenêtre {Avoirs}. Cliquez sur le crayon pour ouvrir la vue formulaire.
Avoir fournisseur : création automatique
7. L’Avoir fournisseur est une copie de la facture directe originale, mais les montants de crédit et de débit sont contrepassés pour annuler les entrées originales. Cliquez sur {Valider} et le statut bascule de « Brouillon » à « Ouvert ».
L’Avoir fournisseur est une copie de la facture originale avec des entrées crédit/débit de contrepassation
- Les lignes d’écriture sont les suivantes :
- La facture directe fournisseur lorsqu’elle est payée (ligne de registre comptabilisée définitivement) :
- Entrées de débit des comptes de charges pour chaque ligne de facture
- Crédit à 30020 Dettes fournisseurs
- Crédit au compte de caisse pour réduire le solde de caisse
- Débit de 30020 Dettes fournisseurs pour lettrer la dette en attente
3. La facture d’avoir fournisseur validée
- Crédit aux comptes de charges correspondant au montant remboursé pour chaque ligne de facture
- Débit de 30020 Dettes fournisseurs
Lignes d’écriture de la facture directe fournisseur et de l’avoir fournisseur
- Pour totalement contrepasser la facture payée, vous devez rembourser le solde de caisse dans le registre. Cliquez sur {Paiements en attente} dans les registres
Fonction Paiements en attente dans un registre de caisse
- Importer la facture d’avoir.
- Une entrée de registre est créée avec un MONTANT ENTRANT égal au montant de l’avoir. Cette opération annule le paiement de la facture et restaure le solde de caisse avant le paiement de la facture.
Entrée de registre créée à partir d’un avoir
- Dans les Lignes d’écriture comptables, des entrées doubles sont créées à partir de l’avoir du registre :
- Débit du compte de caisse visant à augmenter le solde à partir du MONTANT ENTRANT
- Crédit à 30020 Dettes fournisseurs
- Lorsque l’entrée de registre est comptabilisée définitivement, l’Avoir fournisseur est marqué comme Payé et UniField lettre automatiquement le débit de 30020 Dettes fournisseurs de l’avoir fournisseur au crédit du registre.
Lignes d’écriture créées à partir du paiement de l’avoir dans le registre et lettrage des mouvements de type à payer
- À présent, vous devez créer une nouvelle facture directe fournisseur reprenant les corrections, par exemple le prix. Effectuez cette opération à partir du registre. (Voir LUFI-30207 chapitre Paiements)
Fonction de facture directe sur un registre de caisse
