LUFI-50206 Journaux d’OD (Correction d’opérations diverses).

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LUFI-50206 Journaux d’OD (Correction d’opérations diverses)

Types de journaux d’OD

La correction via le journal de correction est appelée OD. Le journal OD lui-même a différents types selon comment et où vous effectuez la correction. Nous avons différents journaux pour les corrections des écritures afin de pouvoir distinguer les corrections manuelles des corrections automatiques et également un journal séparé pour les corrections des écritures du siège. Ceci afin de permettre un meilleur suivi des entrées de ces sensibles.

• OD: Lignes d’écritures analytiques => effectuer une correction sur une ligne pour changer le code comptable en cliquant dans l’enveloppe => Valider => La reprise et la correction seront enregistrées dans le OD Journal.
• Cliquer dans l’enveloppe.

• Corrigez le code comptable, puis enregistrez les modifications et cliquez sur {Corriger}.

• • • 
      Both correction and reversal were booked in OD journal.

• ODM (OD manuelle) : Écritures comptables => Écritures comptables => {Nouveau} => Dans le champ Journal, choisissez ODM => Compléter toutes les autres informations => Enregistrer ou {Approuver} => Cette correction manuelle sera réservée dans ODM Journal. La correction manuelle (OD) est principalement utilisée lorsque vous souhaitez corriger un compte de bilan, un tiers, une description et une référence, etc. pour les écritures déjà enregistrées, toute autre correction qui ne peut pas être effectuée de manière automatique.
• Créez une écriture manuelle pour corriger un code comptable de charges, vous devez choisir ODM comme journal et vous ne devez jamais choisir OD comme journal lorsque vous créez une écriture manuelle via les écritures comptables. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur {Approuver} pour enregistrer l’entrée OD manuelle (ODM) dans le journal OD.

• Lorsque vous regardez les lignes d’écritures analytiques, vous verrez que toutes les lignes de l’OD manuel créées ont toutes été enregistrées dans le journal OD.

• ODHQ : Lors de la correction des entrées HQ via HQ => Entrées HQ à valider => Faites la correction nécessaire => la correction d’une entrée HQ avant validation sera réservée dans le Journal ODHQ. Les entrées HQ sont importées sur l’instance HQ et après la synchronisation, la coordination recevra les entrées HQ liées à la mission.
• Only Coordination can correct and validate the HQ entries, any correction done at HQ entries will be booked in the HQ DO journal (ODHQ).
• Modifiez le code comptable par exemple dans une entrée HQ, enregistrez puis validez.
• La correction de l’entrée HQ pour l’annulation et la correction serons enregistrées dans le journal de correction HQ (ODHQ).

• ODX: Mêmes procédures que précédemment. Identique à ODM. Sélectionnez simplement ODX dans le champ Journal s’il s’agit de corrections extra comptables.
• CODE FIX : Ne générez pas de REV et COR lors de la correction sur FP sur les entrées HQ à l’aide de l’assistant de correction US-8001 :

  Correction du code effectuée pour corriger un mauvais comportement : Si l’AD (distribution analytique) d’une entrée HQ est éditée à l’aide de l’assistant de correction pour changer soit son Funding Pool et/ou son compte Free1/2, des entrées REV/COR ont été générées, quel que soit l’état de période. Ce n’est plus le cas, aucune entrée REV/COR n’est générée.